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九洲转2什么时候上市(123089九洲转2上市收益以及首日价格影响因素)

核心观点:九洲转2,上市

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深度解读:九洲转2什么时候上市(123089九洲转2上市收益以及首日价格影响因素)


  本月【九洲集团(300040)、股吧】发行了可转债,债券简称就是九洲转2,代码是123089,九洲转2的申购时间是2020年12月21日,申购代码是370040,原股东配售码是380040,123089九洲转2什么时候上市呢?开盘时间确定了吗?九洲转2收益如何?我们今天一起来看看。
  九州转债信用评级
  公司聘请联合评级为本次发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)进行信用评级,2020年4月27日,联合评级出具了《信用评级报告》(联合[2020]783 号),评定公司主体信用等级为AA-,本次发行的可转债信用等级为AA-。本次发行的可转债上市后,在债券存续期内,联合评级将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
  九州转债三年利润分配情况
图片:九洲转2,上市
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  1、2017 年度公司权益分派方案为:以公司总股本 34,618.72 万股为基数,扣除截止报告日股权激励已回购未登记注销的 2.52 万股,以及由于 2017 年度未完成股权激励业绩指标将要回购注销的 313 万股,两项扣除后以 34,303.20 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计派发现金 1,715.16 万元,该次分配不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
  2、2018 年度公司权益分派方案为:以公司总股本 34,303.20 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计派发现金 1,715.16 万元,本次分配不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
  3、2019 年度公司权益分派方案为:以公司总股本 34,303.20 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计派发现金 1,715.16 万元,本次分配不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
  公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 78.94%,超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,详细情况如下表所示:
  九洲转债现在还在市面上,但是之前妖过一段时间,没办法流通的不到1个亿,目前的溢价率11%,还是过高的。
  九洲转2发行规模5亿,成妖比较难,估计到时候溢价率会比较低,九洲集团现在市值不到30亿,公司主营业务是提供智能配电网相关产品和服务业务,可再生能源电站业务,环境综合能源开发利用。
  公司目前负债率63.83%,带息负债12.34亿,货币资金+交易性金融资产+其他流动资产共5.77亿,商誉9700万,股权质押20.9%,控股股东质押所持股份的63.37%。
  公司负债率还挺高,可转债上市进入双低榜的概率很大,公司还是缺钱,去年发完可转债,今年又来发可转债融资。
  分红方面肯定是没啥钱,股息率不值得一提,主要是经营现金流太不稳定了,现金流堪忧,存货和应收账款周转率逐年走低。
  业绩方面虽然说前三季度营收增加102%,净利润增加32.76%,但是滚动PE还是有44.7倍。
  所以觉得按照目前的转股价值看,一签的收益大概是50元~80元还是可以有的。
  可转债首日价格影响因素
  影响可转债上市首日价格的因素很多,但首先我想到的是“转股价值”,毕竟有 “价格围绕价值上下波动”这句经典语录在这,转股价值的多少几乎定义了可转债首日上市价格的大体范围。当然,转股价值越临近开盘日,预估的开盘价格就会越接近,重要的参考就是上市前一个交易日收盘后的转股价值。此外,当转股价值120元以上时,经常会出现负溢价;而当转股价值80+元左右是,溢价会较大。
  第二类影响要素,我觉得是可转债自带的特性要素,比如“信用级别、发行规模、到期赎回价格、6年(或5年)的利息”等。信用级别越高,得到的溢价也会越大,AAA的溢价率就是加分项,而A-级别的溢价率就可能是负值;发行规模决定了上市后的流通情况,流通盘小,即使挂高也没人买,所以会有一定的折价;到期赎回价格和6年(或5年)的利息是一组,即100元面值的转债持有到期后能拿到多少钱,较高的英科转债到期赎回价128元,较低的辉丰转债100元+当期利息,转债的开盘价格当然不一样。
  第三类是“宏观市场环境、可转债正股所属行业、企业排名”要素。市场环境好的话,2019年发行上市的74支可转债,假如1个账户中1签则盈利6766.66元,还挺吉利;但市场环境不好,2018年68支发行上市的可转债则盈利1072.27元,并且68支中有34支上市即破发而亏损。正股所属行业也比较好理解,即当前风口行业给的溢价就高,比如互联网、金融、5G、芯片等;而传统行业溢价就低。企业排名也交易理解,比如品牌知名企业溢价会高。
  第四类是申购要素,包括“原始股东配售额、网上配售额和中签率、网下配售额和中签率”等。原始股东配售多,那么留给网上网下申购的就少,如果上市日大股东就减持,也会造成价格降低。如果股东配售多且不减持,网下申购也多且不减持,那么留给网上打新的肉就很少,市场的优质转债筹备变得稀少,溢价自然升高。

迅闻网独家观点


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  九洲转2什么时候上市就是上述内容,后期等待其上市的时候可以具体查看其收益,希望对于大家有多帮助,当然上市的时候行情的走势也非常的重要,还一些会更好一些,更多咨询关注客服QQ:3500853354。
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  1. 数据权威_用户头像

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    数据权威 注册会员 2021-06-11 25604楼 1280个人点赞 回复
    • 九洲转2上_用户头像

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